有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2022年5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 4,207,678 | 9,657 | 40,633,546,446 | 9,539 | 40,137,040,442 | 79.51 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 1,447,985 | 7,025 | 10,172,094,625 | 6,922 | 10,022,952,170 | 19.85 |
ロ 種類別投資比率
| 2022年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.36 |
| 合 計 | 99.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
