有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 9,751,230 | 10,230.21 | 99,757,221,905 | 10,294 | 100,379,161,620 | 79.20 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 3,036,572 | 7,874.16 | 23,910,460,771 | 7,868 | 23,891,748,496 | 18.85 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成29年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.05 |
| 合計 | 98.05 |
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