有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/11/06-2026/05/07)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2026年5月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 2,628,974 | 11,933 | 31,371,546,742 | 12,073 | 31,739,603,102 | 78.46 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 910,992 | 8,819 | 8,034,038,448 | 8,907 | 8,114,205,744 | 20.06 |
ロ 種類別投資比率
| 2026年5月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.52 |
| 合 計 | 98.52 |
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