有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年5月7日-令和3年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
三井住友・豪ドル債ファンド
イ 主要投資銘柄
| 2021年11月30日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 4,535,062 | 9,680 | 43,899,400,160 | 9,348 | 42,393,759,576 | 79.47 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 1,562,423 | 6,873 | 10,738,533,279 | 6,612 | 10,330,740,876 | 19.37 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.84 |
| 合 計 | 98.84 |
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