有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2017年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 9,096,151 | 10,618 | 96,582,931,318 | 10,314 | 93,817,701,414 | 79.64 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 2,822,558 | 8,076 | 22,794,978,408 | 7,811 | 22,047,000,538 | 18.72 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2017年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.35 |
| 合計 | 98.35 |
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