有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年11月7日-平成30年5月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 8,392,412 | 9,701 | 81,414,788,812 | 9,733 | 81,683,345,996 | 79.79 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 2,591,206 | 7,350 | 19,045,364,100 | 7,341 | 19,022,043,246 | 18.58 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.37 |
| 合計 | 98.37 |
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