有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年5月8日-平成26年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・豪ドル債ファンド
三井住友・豪ドル債ファンド
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 8,355,169 | 12,535 | 104,732,043,415 | 12,864 | 107,480,894,016 | 79.74 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 2,294,617 | 10,329 | 23,701,098,993 | 10,524 | 24,148,549,308 | 17.92 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成26年11月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.66 |
| 合計 | 97.66 |
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