有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年5月8日-平成27年11月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・マルチセクター・ファンド | 8,764,447 | 11,128.3 | 97,533,446,543 | 11,265 | 98,731,495,455 | 78.53 |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド | 2,719,879 | 8,810.77 | 23,964,239,133 | 8,937 | 24,307,558,623 | 19.33 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成27年11月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.87 |
| 合計 | 97.87 |
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