有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年7月11日-平成26年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月10日現在 | 当期 平成26年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,887,839,210 | 6,060,613,851 |
| 投資信託受益証券 | 149,597,060,357 | 147,288,507,126 |
| 投資証券 | 117,209,613,940 | 113,819,655,430 |
| 親投資信託受益証券 | 197,351,791,494 | 179,786,577,658 |
| 未収入金 | 950,353,264 | 571,401,570 |
| 未収配当金 | 990,086,177 | 1,092,609,870 |
| 未収利息 | 11,516 | 10,419 |
| 流動資産合計 | 472,986,755,958 | 448,619,375,924 |
| 資産合計 | 472,986,755,958 | 448,619,375,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 96,851,160 | 33,068,173 |
| 未払収益分配金 | 3,874,199,645 | 3,615,067,430 |
| 未払解約金 | 932,790,897 | 308,614,790 |
| 未払受託者報酬 | 15,962,292 | 16,180,787 |
| 未払委託者報酬 | 360,067,876 | 364,936,066 |
| その他未払費用 | 1,939,516 | 1,965,751 |
| 流動負債合計 | 5,281,811,386 | 4,339,832,997 |
| 負債合計 | 5,281,811,386 | 4,339,832,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 774,839,929,117 | 723,013,486,100 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △307,134,984,545 | △278,733,943,173 |
| (分配準備積立金) | 7,547,839,449 | 695,498,101 |
| 元本等合計 | 467,704,944,572 | 444,279,542,927 |
| 純資産合計 | 467,704,944,572 | 444,279,542,927 |
| 負債純資産合計 | 472,986,755,958 | 448,619,375,924 |
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