有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 1月10日現在 | 当期 2019年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,879,576,690 |
| コール・ローン | 7,922,904,848 | 5,627,085,743 |
| 投資信託受益証券 | 113,777,807,714 | 124,561,636,097 |
| 投資証券 | 92,324,406,110 | 100,099,076,120 |
| 親投資信託受益証券 | 137,052,376,941 | 150,989,523,234 |
| 未収配当金 | 923,943,617 | 748,168,224 |
| 流動資産合計 | 352,001,439,230 | 384,905,066,108 |
| 資産合計 | 352,001,439,230 | 384,905,066,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 182,433,771 | 47,758,525 |
| 未払収益分配金 | 4,178,033,934 | 3,625,774,170 |
| 未払解約金 | 210,083,795 | 894,922,166 |
| 未払受託者報酬 | 13,028,378 | 13,568,657 |
| 未払委託者報酬 | 293,128,037 | 305,524,872 |
| 未払利息 | 10,412 | 9,615 |
| その他未払費用 | 1,289,069 | 1,343,542 |
| 流動負債合計 | 4,878,007,396 | 4,888,901,547 |
| 負債合計 | 4,878,007,396 | 4,888,901,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 835,606,786,878 | 906,443,542,551 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △488,483,355,044 | △526,427,377,990 |
| (分配準備積立金) | 9,146 | 72,809 |
| 元本等合計 | 347,123,431,834 | 380,016,164,561 |
| 純資産合計 | 347,123,431,834 | 380,016,164,561 |
| 負債純資産合計 | 352,001,439,230 | 384,905,066,108 |
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