- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月10日現在 | 当期 2026年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,879,172,759 | 3,244,062,973 |
| 投資信託受益証券 | 71,388,356,296 | 76,201,736,654 |
| 投資証券 | 56,469,701,200 | 58,813,362,100 |
| 親投資信託受益証券 | 88,830,859,679 | 94,342,888,647 |
| 未収入金 | 185,952,808 | 81,759,735 |
| 未収配当金 | 548,634,502 | 626,580,545 |
| 未収利息 | 38,320 | 65,554 |
| 流動資産合計 | 220,302,715,564 | 233,310,456,208 |
| 資産合計 | 220,302,715,564 | 233,310,456,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,393,826,642 | 1,302,720,088 |
| 未払解約金 | 383,600,677 | 431,678,301 |
| 未払受託者報酬 | 8,041,909 | 9,504,728 |
| 未払委託者報酬 | 179,732,731 | 212,582,435 |
| その他未払費用 | 790,620 | 935,094 |
| 流動負債合計 | 1,965,992,579 | 1,957,420,646 |
| 負債合計 | 1,965,992,579 | 1,957,420,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,913,321,376 | 651,360,044,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △478,576,598,391 | △420,007,008,821 |
| (分配準備積立金) | 40,479,791,014 | 36,115,145,075 |
| 元本等合計 | 218,336,722,985 | 231,353,035,562 |
| 純資産合計 | 218,336,722,985 | 231,353,035,562 |
| 負債純資産合計 | 220,302,715,564 | 233,310,456,208 |
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