有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 7月10日現在 | 当期 平成31年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,784,220,576 | 7,922,904,848 |
| 投資信託受益証券 | 115,525,174,178 | 113,777,807,714 |
| 投資証券 | 91,356,844,480 | 92,324,406,110 |
| 親投資信託受益証券 | 142,640,459,805 | 137,052,376,941 |
| 未収配当金 | 731,973,194 | 923,943,617 |
| 流動資産合計 | 360,038,672,233 | 352,001,439,230 |
| 資産合計 | 360,038,672,233 | 352,001,439,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 85,954,143 | 182,433,771 |
| 未払収益分配金 | 3,883,375,666 | 4,178,033,934 |
| 未払解約金 | 335,846,987 | 210,083,795 |
| 未払受託者報酬 | 12,261,973 | 13,028,378 |
| 未払委託者報酬 | 275,903,218 | 293,128,037 |
| 未払利息 | 15,748 | 10,412 |
| その他未払費用 | 1,213,318 | 1,289,069 |
| 流動負債合計 | 4,594,571,053 | 4,878,007,396 |
| 負債合計 | 4,594,571,053 | 4,878,007,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 776,675,133,302 | 835,606,786,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △421,231,032,122 | △488,483,355,044 |
| (分配準備積立金) | 514,219 | 9,146 |
| 元本等合計 | 355,444,101,180 | 347,123,431,834 |
| 純資産合計 | 355,444,101,180 | 347,123,431,834 |
| 負債純資産合計 | 360,038,672,233 | 352,001,439,230 |
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