有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 1月10日現在 | 当期 平成26年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,060,613,851 | 5,718,965,788 |
| 投資信託受益証券 | 147,288,507,126 | 143,678,821,222 |
| 投資証券 | 113,819,655,430 | 109,039,033,390 |
| 親投資信託受益証券 | 179,786,577,658 | 171,733,519,780 |
| 未収入金 | 571,401,570 | 1,315,849,960 |
| 未収配当金 | 1,092,609,870 | 866,391,828 |
| 未収利息 | 10,419 | 8,797 |
| 流動資産合計 | 448,619,375,924 | 432,352,590,765 |
| 資産合計 | 448,619,375,924 | 432,352,590,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,068,173 | - |
| 未払収益分配金 | 3,615,067,430 | 3,538,655,343 |
| 未払解約金 | 308,614,790 | 915,422,549 |
| 未払受託者報酬 | 16,180,787 | 15,457,019 |
| 未払委託者報酬 | 364,936,066 | 348,485,104 |
| その他未払費用 | 1,965,751 | 1,823,532 |
| 流動負債合計 | 4,339,832,997 | 4,819,843,547 |
| 負債合計 | 4,339,832,997 | 4,819,843,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,013,486,100 | 707,731,068,691 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △278,733,943,173 | △280,198,321,473 |
| (分配準備積立金) | 695,498,101 | 704,269 |
| 元本等合計 | 444,279,542,927 | 427,532,747,218 |
| 純資産合計 | 444,279,542,927 | 427,532,747,218 |
| 負債純資産合計 | 448,619,375,924 | 432,352,590,765 |
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