- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/01/11-2024/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 1月10日現在 | 当期 2024年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,500,720,984 | 3,194,245,099 |
| 投資信託受益証券 | 90,691,612,694 | 89,015,016,838 |
| 投資証券 | 66,939,848,700 | 62,757,547,850 |
| 親投資信託受益証券 | 108,717,158,618 | 106,747,821,094 |
| 未収入金 | 202,437,726 | 615,487,117 |
| 未収配当金 | 662,299,105 | 616,961,114 |
| 未収利息 | - | 7,197 |
| 流動資産合計 | 270,714,077,827 | 262,947,086,309 |
| 資産合計 | 270,714,077,827 | 262,947,086,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,508,786,363 | 1,544,490,699 |
| 未払解約金 | 363,658,302 | 449,180,825 |
| 未払受託者報酬 | 9,841,297 | 9,433,608 |
| 未払委託者報酬 | 220,668,796 | 211,402,754 |
| 未払利息 | 351 | - |
| その他未払費用 | 970,559 | 929,826 |
| 流動負債合計 | 3,103,925,668 | 2,215,437,712 |
| 負債合計 | 3,103,925,668 | 2,215,437,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 836,262,121,066 | 772,245,349,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △568,651,968,907 | △511,513,701,073 |
| (分配準備積立金) | 59,697,315,629 | 51,506,980,758 |
| 元本等合計 | 267,610,152,159 | 260,731,648,597 |
| 純資産合計 | 267,610,152,159 | 260,731,648,597 |
| 負債純資産合計 | 270,714,077,827 | 262,947,086,309 |
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