- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月11日現在 | 当期 2023年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,463,985,600 | 5,870,942,725 |
| 投資信託受益証券 | 96,134,377,886 | 90,136,980,434 |
| 投資証券 | 75,515,112,500 | 68,337,655,200 |
| 親投資信託受益証券 | 120,764,942,748 | 110,172,611,492 |
| 未収入金 | 32,634,614 | - |
| 未収配当金 | 544,642,788 | 544,234,575 |
| 流動資産合計 | 299,455,696,136 | 275,062,424,426 |
| 資産合計 | 299,455,696,136 | 275,062,424,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 70,605,451 |
| 未払収益分配金 | 2,606,031,974 | 2,603,298,224 |
| 未払解約金 | 230,749,542 | 94,194,040 |
| 未払受託者報酬 | 11,206,059 | 9,810,630 |
| 未払委託者報酬 | 251,609,830 | 220,078,501 |
| 未払利息 | 1,158 | 3,167 |
| その他未払費用 | 1,106,581 | 967,944 |
| 流動負債合計 | 3,100,705,144 | 2,998,957,957 |
| 負債合計 | 3,100,705,144 | 2,998,957,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,677,324,674 | 867,766,074,808 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △572,322,333,682 | △595,702,608,339 |
| (分配準備積立金) | 53,691,022,233 | 68,575,632,317 |
| 元本等合計 | 296,354,990,992 | 272,063,466,469 |
| 純資産合計 | 296,354,990,992 | 272,063,466,469 |
| 負債純資産合計 | 299,455,696,136 | 275,062,424,426 |
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