有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 1月13日現在 | 当期 平成27年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,524,148,108 | 6,751,931,582 |
| 投資信託受益証券 | 134,237,949,823 | 130,168,193,385 |
| 投資証券 | 115,876,857,600 | 96,222,666,600 |
| 親投資信託受益証券 | 170,177,898,185 | 165,294,161,666 |
| 未収配当金 | 878,063,085 | 743,952,656 |
| 未収利息 | 11,232 | 11,052 |
| 流動資産合計 | 427,694,928,033 | 399,180,916,941 |
| 資産合計 | 427,694,928,033 | 399,180,916,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,354,565,945 | 3,280,966,739 |
| 未払解約金 | 281,505,237 | 328,153,356 |
| 未払受託者報酬 | 17,354,755 | 14,914,534 |
| 未払委託者報酬 | 391,236,917 | 336,143,595 |
| その他未払費用 | 2,107,463 | 1,810,711 |
| 流動負債合計 | 4,046,770,317 | 3,961,988,935 |
| 負債合計 | 4,046,770,317 | 3,961,988,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 670,913,189,120 | 656,193,347,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,265,031,404 | △260,974,419,980 |
| (分配準備積立金) | 368,476 | 246,140 |
| 元本等合計 | 423,648,157,716 | 395,218,928,006 |
| 純資産合計 | 423,648,157,716 | 395,218,928,006 |
| 負債純資産合計 | 427,694,928,033 | 399,180,916,941 |
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