有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 1月11日現在 | 当期 2022年 7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,171,167,023 | 6,463,985,600 |
| 投資信託受益証券 | 106,098,728,402 | 96,134,377,886 |
| 投資証券 | 83,057,790,500 | 75,515,112,500 |
| 親投資信託受益証券 | 133,693,054,352 | 120,764,942,748 |
| 未収入金 | 75,286,608 | 32,634,614 |
| 未収配当金 | 578,467,193 | 544,642,788 |
| 流動資産合計 | 329,674,494,078 | 299,455,696,136 |
| 資産合計 | 329,674,494,078 | 299,455,696,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,611,367,294 | 2,606,031,974 |
| 未払解約金 | 403,059,848 | 230,749,542 |
| 未払受託者報酬 | 13,008,229 | 11,206,059 |
| 未払委託者報酬 | 292,501,781 | 251,609,830 |
| 未払利息 | 721 | 1,158 |
| その他未払費用 | 1,286,344 | 1,106,581 |
| 流動負債合計 | 3,321,224,217 | 3,100,705,144 |
| 負債合計 | 3,321,224,217 | 3,100,705,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 870,455,764,718 | 868,677,324,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △544,102,494,857 | △572,322,333,682 |
| (分配準備積立金) | 27,992,577,428 | 53,691,022,233 |
| 元本等合計 | 326,353,269,861 | 296,354,990,992 |
| 純資産合計 | 326,353,269,861 | 296,354,990,992 |
| 負債純資産合計 | 329,674,494,078 | 299,455,696,136 |
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