- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年7月12日-平成29年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 7月11日現在 | 当期 平成29年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,874,304,379 | 8,643,950,599 |
| 投資信託受益証券 | 106,881,815,588 | 112,333,743,883 |
| 投資証券 | 86,093,813,500 | 87,727,843,300 |
| 親投資信託受益証券 | 132,798,858,646 | 143,448,983,157 |
| 未収配当金 | 639,651,458 | 747,552,413 |
| 流動資産合計 | 335,288,443,571 | 352,902,073,352 |
| 資産合計 | 335,288,443,571 | 352,902,073,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 22,764,206 |
| 未払収益分配金 | 3,321,728,875 | 3,334,918,867 |
| 未払解約金 | 221,555,767 | 375,540,619 |
| 未払受託者報酬 | 12,473,198 | 12,168,377 |
| 未払委託者報酬 | 280,506,687 | 273,782,197 |
| 未払利息 | 11,638 | 12,219 |
| その他未払費用 | 1,511,150 | 1,474,896 |
| 流動負債合計 | 3,837,787,315 | 4,020,661,381 |
| 負債合計 | 3,837,787,315 | 4,020,661,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,345,775,104 | 666,983,773,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △332,895,118,848 | △318,102,361,611 |
| (分配準備積立金) | 641,203,634 | 2,667,488,384 |
| 元本等合計 | 331,450,656,256 | 348,881,411,971 |
| 純資産合計 | 331,450,656,256 | 348,881,411,971 |
| 負債純資産合計 | 335,288,443,571 | 352,902,073,352 |
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