有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 7月12日現在 | 当期 2022年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,124,474,475 | 6,171,167,023 |
| 投資信託受益証券 | 115,100,851,400 | 106,098,728,402 |
| 投資証券 | 94,141,354,500 | 83,057,790,500 |
| 親投資信託受益証券 | 143,285,563,137 | 133,693,054,352 |
| 未収入金 | 9,366,239 | 75,286,608 |
| 未収配当金 | 613,006,431 | 578,467,193 |
| 流動資産合計 | 361,274,616,182 | 329,674,494,078 |
| 資産合計 | 361,274,616,182 | 329,674,494,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 65,054,519 | - |
| 未払収益分配金 | 2,680,354,368 | 2,611,367,294 |
| 未払解約金 | 352,157,817 | 403,059,848 |
| 未払受託者報酬 | 14,058,561 | 13,008,229 |
| 未払委託者報酬 | 316,396,847 | 292,501,781 |
| 未払利息 | 5,480 | 721 |
| その他未払費用 | 1,391,381 | 1,286,344 |
| 流動負債合計 | 3,429,418,973 | 3,321,224,217 |
| 負債合計 | 3,429,418,973 | 3,321,224,217 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,451,456,107 | 870,455,764,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △535,606,258,898 | △544,102,494,857 |
| (分配準備積立金) | 13,558,456,193 | 27,992,577,428 |
| 元本等合計 | 357,845,197,209 | 326,353,269,861 |
| 純資産合計 | 357,845,197,209 | 326,353,269,861 |
| 負債純資産合計 | 361,274,616,182 | 329,674,494,078 |
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