有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 7月10日現在 | 当期 2024年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,417,354,523 | 3,500,720,984 |
| 投資信託受益証券 | 92,822,782,528 | 90,691,612,694 |
| 投資証券 | 70,045,835,000 | 66,939,848,700 |
| 親投資信託受益証券 | 115,714,131,851 | 108,717,158,618 |
| 未収入金 | 124,445,495 | 202,437,726 |
| 未収配当金 | 549,080,207 | 662,299,105 |
| 流動資産合計 | 283,673,629,604 | 270,714,077,827 |
| 資産合計 | 283,673,629,604 | 270,714,077,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,588,173,737 | 2,508,786,363 |
| 未払解約金 | 544,883,700 | 363,658,302 |
| 未払受託者報酬 | 9,830,233 | 9,841,297 |
| 未払委託者報酬 | 220,631,858 | 220,668,796 |
| 未払利息 | 2,166 | 351 |
| その他未払費用 | 970,359 | 970,559 |
| 流動負債合計 | 3,364,492,053 | 3,103,925,668 |
| 負債合計 | 3,364,492,053 | 3,103,925,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,724,579,206 | 836,262,121,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △582,415,441,655 | △568,651,968,907 |
| (分配準備積立金) | 73,668,967,501 | 59,697,315,629 |
| 元本等合計 | 280,309,137,551 | 267,610,152,159 |
| 純資産合計 | 280,309,137,551 | 267,610,152,159 |
| 負債純資産合計 | 283,673,629,604 | 270,714,077,827 |
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