有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 1月10日現在 | 当期 2025年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,075,765,718 | 2,879,172,759 |
| 投資信託受益証券 | 77,855,134,617 | 71,388,356,296 |
| 投資証券 | 57,321,013,300 | 56,469,701,200 |
| 親投資信託受益証券 | 91,670,494,524 | 88,830,859,679 |
| 未収入金 | 233,289,272 | 185,952,808 |
| 未収配当金 | 701,878,651 | 548,634,502 |
| 未収利息 | 19,694 | 38,320 |
| 流動資産合計 | 230,857,595,776 | 220,302,715,564 |
| 資産合計 | 230,857,595,776 | 220,302,715,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,454,770,104 | 1,393,826,642 |
| 未払解約金 | 275,835,746 | 383,600,677 |
| 未払受託者報酬 | 8,788,028 | 8,041,909 |
| 未払委託者報酬 | 196,608,712 | 179,732,731 |
| その他未払費用 | 864,817 | 790,620 |
| 流動負債合計 | 1,936,867,407 | 1,965,992,579 |
| 負債合計 | 1,936,867,407 | 1,965,992,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 727,385,052,070 | 696,913,321,376 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △498,464,323,701 | △478,576,598,391 |
| (分配準備積立金) | 45,159,551,463 | 40,479,791,014 |
| 元本等合計 | 228,920,728,369 | 218,336,722,985 |
| 純資産合計 | 228,920,728,369 | 218,336,722,985 |
| 負債純資産合計 | 230,857,595,776 | 220,302,715,564 |
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