有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 1月12日現在 | 当期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,398,197,001 | 8,124,474,475 |
| 投資信託受益証券 | 113,377,823,572 | 115,100,851,400 |
| 投資証券 | 90,679,382,790 | 94,141,354,500 |
| 親投資信託受益証券 | 149,549,028,849 | 143,285,563,137 |
| 未収入金 | 110,094,537 | 9,366,239 |
| 未収配当金 | 755,420,599 | 613,006,431 |
| 流動資産合計 | 363,869,947,348 | 361,274,616,182 |
| 資産合計 | 363,869,947,348 | 361,274,616,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 65,054,519 |
| 未払収益分配金 | 2,773,500,353 | 2,680,354,368 |
| 未払解約金 | 553,779,487 | 352,157,817 |
| 未払受託者報酬 | 14,408,752 | 14,058,561 |
| 未払委託者報酬 | 324,266,051 | 316,396,847 |
| 未払利息 | 2,340 | 5,480 |
| その他未払費用 | 1,425,989 | 1,391,381 |
| 流動負債合計 | 3,667,382,972 | 3,429,418,973 |
| 負債合計 | 3,667,382,972 | 3,429,418,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 924,500,117,845 | 893,451,456,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △564,297,553,469 | △535,606,258,898 |
| (分配準備積立金) | 7,291,826,637 | 13,558,456,193 |
| 元本等合計 | 360,202,564,376 | 357,845,197,209 |
| 純資産合計 | 360,202,564,376 | 357,845,197,209 |
| 負債純資産合計 | 363,869,947,348 | 361,274,616,182 |
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