有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 7月10日現在 | 当期 平成27年 1月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,718,965,788 | 6,524,148,108 |
| 投資信託受益証券 | 143,678,821,222 | 134,237,949,823 |
| 投資証券 | 109,039,033,390 | 115,876,857,600 |
| 親投資信託受益証券 | 171,733,519,780 | 170,177,898,185 |
| 未収入金 | 1,315,849,960 | - |
| 未収配当金 | 866,391,828 | 878,063,085 |
| 未収利息 | 8,797 | 11,232 |
| 流動資産合計 | 432,352,590,765 | 427,694,928,033 |
| 資産合計 | 432,352,590,765 | 427,694,928,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,538,655,343 | 3,354,565,945 |
| 未払解約金 | 915,422,549 | 281,505,237 |
| 未払受託者報酬 | 15,457,019 | 17,354,755 |
| 未払委託者報酬 | 348,485,104 | 391,236,917 |
| その他未払費用 | 1,823,532 | 2,107,463 |
| 流動負債合計 | 4,819,843,547 | 4,046,770,317 |
| 負債合計 | 4,819,843,547 | 4,046,770,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 707,731,068,691 | 670,913,189,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △280,198,321,473 | △247,265,031,404 |
| (分配準備積立金) | 704,269 | 368,476 |
| 元本等合計 | 427,532,747,218 | 423,648,157,716 |
| 純資産合計 | 427,532,747,218 | 423,648,157,716 |
| 負債純資産合計 | 432,352,590,765 | 427,694,928,033 |
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