有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月10日現在 | 当期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,643,950,599 | 10,015,523,420 |
| 投資信託受益証券 | 112,333,743,883 | 113,557,708,717 |
| 投資証券 | 87,727,843,300 | 81,245,878,500 |
| 親投資信託受益証券 | 143,448,983,157 | 145,904,775,796 |
| 未収配当金 | 747,552,413 | 639,067,785 |
| 流動資産合計 | 352,902,073,352 | 351,362,954,218 |
| 資産合計 | 352,902,073,352 | 351,362,954,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,764,206 | 266,331,359 |
| 未払収益分配金 | 3,334,918,867 | 3,504,763,940 |
| 未払解約金 | 375,540,619 | 339,088,165 |
| 未払受託者報酬 | 12,168,377 | 11,733,142 |
| 未払委託者報酬 | 273,782,197 | 263,977,708 |
| 未払利息 | 12,219 | 14,940 |
| その他未払費用 | 1,474,896 | 1,422,079 |
| 流動負債合計 | 4,020,661,381 | 4,387,331,333 |
| 負債合計 | 4,020,661,381 | 4,387,331,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 666,983,773,582 | 700,952,788,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △318,102,361,611 | △353,977,165,203 |
| (分配準備積立金) | 2,667,488,384 | 3,496,693,514 |
| 元本等合計 | 348,881,411,971 | 346,975,622,885 |
| 純資産合計 | 348,881,411,971 | 346,975,622,885 |
| 負債純資産合計 | 352,902,073,352 | 351,362,954,218 |
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