有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 7月10日現在 | 当期 平成28年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,751,931,582 | 7,065,401,145 |
| 投資信託受益証券 | 130,168,193,385 | 111,727,617,149 |
| 投資証券 | 96,222,666,600 | 90,029,749,500 |
| 親投資信託受益証券 | 165,294,161,666 | 138,535,035,825 |
| 未収配当金 | 743,952,656 | 839,079,603 |
| 未収利息 | 11,052 | 11,852 |
| 流動資産合計 | 399,180,916,941 | 348,196,895,074 |
| 資産合計 | 399,180,916,941 | 348,196,895,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 46,315,746 |
| 未払収益分配金 | 3,280,966,739 | 3,287,201,120 |
| 未払解約金 | 328,153,356 | 171,341,164 |
| 未払受託者報酬 | 14,914,534 | 14,469,094 |
| 未払委託者報酬 | 336,143,595 | 325,693,551 |
| その他未払費用 | 1,810,711 | 1,754,515 |
| 流動負債合計 | 3,961,988,935 | 3,846,775,190 |
| 負債合計 | 3,961,988,935 | 3,846,775,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,193,347,986 | 657,440,224,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △260,974,419,980 | △313,090,104,268 |
| (分配準備積立金) | 246,140 | 588,047 |
| 元本等合計 | 395,218,928,006 | 344,350,119,884 |
| 純資産合計 | 395,218,928,006 | 344,350,119,884 |
| 負債純資産合計 | 399,180,916,941 | 348,196,895,074 |
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