有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/07/11-2025/01/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 7月10日現在 | 当期 2025年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,194,245,099 | 3,075,765,718 |
| 投資信託受益証券 | 89,015,016,838 | 77,855,134,617 |
| 投資証券 | 62,757,547,850 | 57,321,013,300 |
| 親投資信託受益証券 | 106,747,821,094 | 91,670,494,524 |
| 未収入金 | 615,487,117 | 233,289,272 |
| 未収配当金 | 616,961,114 | 701,878,651 |
| 未収利息 | 7,197 | 19,694 |
| 流動資産合計 | 262,947,086,309 | 230,857,595,776 |
| 資産合計 | 262,947,086,309 | 230,857,595,776 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,544,490,699 | 1,454,770,104 |
| 未払解約金 | 449,180,825 | 275,835,746 |
| 未払受託者報酬 | 9,433,608 | 8,788,028 |
| 未払委託者報酬 | 211,402,754 | 196,608,712 |
| その他未払費用 | 929,826 | 864,817 |
| 流動負債合計 | 2,215,437,712 | 1,936,867,407 |
| 負債合計 | 2,215,437,712 | 1,936,867,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 772,245,349,670 | 727,385,052,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △511,513,701,073 | △498,464,323,701 |
| (分配準備積立金) | 51,506,980,758 | 45,159,551,463 |
| 元本等合計 | 260,731,648,597 | 228,920,728,369 |
| 純資産合計 | 260,731,648,597 | 228,920,728,369 |
| 負債純資産合計 | 262,947,086,309 | 230,857,595,776 |
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