有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月10日現在 | 当期 平成30年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,015,523,420 | 9,521,303,673 |
| 投資信託受益証券 | 113,557,708,717 | 114,559,466,477 |
| 投資証券 | 81,245,878,500 | 86,634,262,750 |
| 親投資信託受益証券 | 145,904,775,796 | 151,151,754,544 |
| 未収配当金 | 639,067,785 | 846,340,331 |
| 流動資産合計 | 351,362,954,218 | 362,713,127,775 |
| 資産合計 | 351,362,954,218 | 362,713,127,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 266,331,359 | 243,252,498 |
| 未払収益分配金 | 3,504,763,940 | 3,591,615,543 |
| 未払解約金 | 339,088,165 | 342,502,075 |
| 未払受託者報酬 | 11,733,142 | 12,762,317 |
| 未払委託者報酬 | 263,977,708 | 287,180,588 |
| 未払利息 | 14,940 | 10,726 |
| その他未払費用 | 1,422,079 | 1,547,065 |
| 流動負債合計 | 4,387,331,333 | 4,478,870,812 |
| 負債合計 | 4,387,331,333 | 4,478,870,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 700,952,788,088 | 718,323,108,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △353,977,165,203 | △360,088,851,822 |
| (分配準備積立金) | 3,496,693,514 | 1,625,521,011 |
| 元本等合計 | 346,975,622,885 | 358,234,256,963 |
| 純資産合計 | 346,975,622,885 | 358,234,256,963 |
| 負債純資産合計 | 351,362,954,218 | 362,713,127,775 |
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