有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 1月10日現在 | 当期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,521,303,673 | 9,784,220,576 |
| 投資信託受益証券 | 114,559,466,477 | 115,525,174,178 |
| 投資証券 | 86,634,262,750 | 91,356,844,480 |
| 親投資信託受益証券 | 151,151,754,544 | 142,640,459,805 |
| 未収配当金 | 846,340,331 | 731,973,194 |
| 流動資産合計 | 362,713,127,775 | 360,038,672,233 |
| 資産合計 | 362,713,127,775 | 360,038,672,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 243,252,498 | 85,954,143 |
| 未払収益分配金 | 3,591,615,543 | 3,883,375,666 |
| 未払解約金 | 342,502,075 | 335,846,987 |
| 未払受託者報酬 | 12,762,317 | 12,261,973 |
| 未払委託者報酬 | 287,180,588 | 275,903,218 |
| 未払利息 | 10,726 | 15,748 |
| その他未払費用 | 1,547,065 | 1,213,318 |
| 流動負債合計 | 4,478,870,812 | 4,594,571,053 |
| 負債合計 | 4,478,870,812 | 4,594,571,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 718,323,108,785 | 776,675,133,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △360,088,851,822 | △421,231,032,122 |
| (分配準備積立金) | 1,625,521,011 | 514,219 |
| 元本等合計 | 358,234,256,963 | 355,444,101,180 |
| 純資産合計 | 358,234,256,963 | 355,444,101,180 |
| 負債純資産合計 | 362,713,127,775 | 360,038,672,233 |
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