有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 7月10日現在 | 当期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,879,576,690 | - |
| コール・ローン | 5,627,085,743 | 10,944,561,262 |
| 投資信託受益証券 | 124,561,636,097 | 131,686,406,606 |
| 投資証券 | 100,099,076,120 | 97,613,436,250 |
| 親投資信託受益証券 | 150,989,523,234 | 162,553,662,422 |
| 未収配当金 | 748,168,224 | 848,459,267 |
| 流動資産合計 | 384,905,066,108 | 403,646,525,807 |
| 資産合計 | 384,905,066,108 | 403,646,525,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 47,758,525 | 233,662,180 |
| 未払収益分配金 | 3,625,774,170 | 3,775,449,995 |
| 未払解約金 | 894,922,166 | 310,535,128 |
| 未払受託者報酬 | 13,568,657 | 15,024,788 |
| 未払委託者報酬 | 305,524,872 | 338,485,880 |
| 未払利息 | 9,615 | 7,406 |
| その他未払費用 | 1,343,542 | 1,488,457 |
| 流動負債合計 | 4,888,901,547 | 4,674,653,834 |
| 負債合計 | 4,888,901,547 | 4,674,653,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 906,443,542,551 | 943,862,498,798 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △526,427,377,990 | △544,890,626,825 |
| (分配準備積立金) | 72,809 | - |
| 元本等合計 | 380,016,164,561 | 398,971,871,973 |
| 純資産合計 | 380,016,164,561 | 398,971,871,973 |
| 負債純資産合計 | 384,905,066,108 | 403,646,525,807 |
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