有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 7月10日現在 | 当期 2021年 1月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,324,145,661 | 9,398,197,001 |
| 投資信託受益証券 | 117,981,608,282 | 113,377,823,572 |
| 投資証券 | 92,282,901,520 | 90,679,382,790 |
| 親投資信託受益証券 | 148,573,376,264 | 149,549,028,849 |
| 未収入金 | - | 110,094,537 |
| 未収配当金 | 782,760,867 | 755,420,599 |
| 流動資産合計 | 367,944,792,594 | 363,869,947,348 |
| 資産合計 | 367,944,792,594 | 363,869,947,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 83,369,621 | - |
| 未払収益分配金 | 2,924,890,039 | 2,773,500,353 |
| 未払解約金 | 249,975,455 | 553,779,487 |
| 未払受託者報酬 | 13,402,425 | 14,408,752 |
| 未払委託者報酬 | 301,693,330 | 324,266,051 |
| 未払利息 | 3,208 | 2,340 |
| その他未払費用 | 1,326,708 | 1,425,989 |
| 流動負債合計 | 3,574,660,786 | 3,667,382,972 |
| 負債合計 | 3,574,660,786 | 3,667,382,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 974,963,346,350 | 924,500,117,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △610,593,214,542 | △564,297,553,469 |
| (分配準備積立金) | 723,811,341 | 7,291,826,637 |
| 元本等合計 | 364,370,131,808 | 360,202,564,376 |
| 純資産合計 | 364,370,131,808 | 360,202,564,376 |
| 負債純資産合計 | 367,944,792,594 | 363,869,947,348 |
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