有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20特定期間 平成25年9月17日現在 | 第21特定期間 平成26年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 611,771 | 30,844,918 |
| 親投資信託受益証券 | 7,895,526,443 | 6,850,164,124 |
| 派生商品評価勘定 | 2,574,230 | 64,001,376 |
| 未収入金 | 91,842,496 | 77,397,978 |
| 流動資産合計 | 7,990,554,940 | 7,022,408,396 |
| 資産合計 | 7,990,554,940 | 7,022,408,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 111,450,568 | - |
| 未払収益分配金 | 48,754,096 | 42,694,510 |
| 未払解約金 | 25,882,301 | 49,404,111 |
| 未払受託者報酬 | 729,141 | 570,182 |
| 未払委託者報酬 | 9,478,900 | 7,412,454 |
| その他未払費用 | 1,655,520 | 685,733 |
| 流動負債合計 | 197,950,526 | 100,766,990 |
| 負債合計 | 197,950,526 | 100,766,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,125,682,764 | 7,115,751,763 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,078,350 | △194,110,357 |
| (分配準備積立金) | 896,482,706 | 656,065,337 |
| 元本等合計 | 7,792,604,414 | 6,921,641,406 |
| 純資産合計 | 7,792,604,414 | 6,921,641,406 |
| 負債純資産合計 | 7,990,554,940 | 7,022,408,396 |
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