有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22特定期間 平成26年9月16日現在 | 第23特定期間 平成27年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 13,570,152 | 3,957,558 |
| 親投資信託受益証券 | 6,460,062,667 | 7,048,173,669 |
| 未収入金 | 52,365,085 | 68,444,084 |
| 流動資産合計 | 6,525,997,904 | 7,120,575,311 |
| 資産合計 | 6,525,997,904 | 7,120,575,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 205,732,227 | 142,660,672 |
| 未払金 | 15,311,479 | 4,984,476 |
| 未払収益分配金 | 37,739,269 | 38,327,826 |
| 未払解約金 | 13,570,152 | 20,058,337 |
| 未払受託者報酬 | 627,468 | 585,993 |
| 未払委託者報酬 | 8,157,221 | 7,617,974 |
| その他未払費用 | 699,869 | 671,742 |
| 流動負債合計 | 281,837,685 | 214,907,020 |
| 負債合計 | 281,837,685 | 214,907,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,289,878,291 | 6,387,971,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,718,072 | 517,697,272 |
| (分配準備積立金) | 567,185,303 | 1,113,136,297 |
| 元本等合計 | 6,244,160,219 | 6,905,668,291 |
| 純資産合計 | 6,244,160,219 | 6,905,668,291 |
| 負債純資産合計 | 6,525,997,904 | 7,120,575,311 |
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