有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第28特定期間 平成29年9月15日現在 | 第29特定期間 平成30年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112,694,723 | 5,925,163 |
| 親投資信託受益証券 | 25,302,726,080 | 16,617,909,583 |
| 派生商品評価勘定 | 2,740,016 | 97,180,841 |
| 未収入金 | 183,225,843 | 159,217,903 |
| 流動資産合計 | 25,601,386,662 | 16,880,233,490 |
| 資産合計 | 25,601,386,662 | 16,880,233,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,172,735 | - |
| 未払金 | - | 2,654,602 |
| 未払収益分配金 | 147,576,055 | 112,325,572 |
| 未払解約金 | 112,694,723 | 18,247,581 |
| 未払受託者報酬 | 2,157,535 | 1,381,722 |
| 未払委託者報酬 | 28,048,147 | 17,962,448 |
| その他未払費用 | 1,675,866 | 1,661,725 |
| 流動負債合計 | 421,325,061 | 154,233,650 |
| 負債合計 | 421,325,061 | 154,233,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,596,009,275 | 18,720,928,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,052,326 | △1,994,928,828 |
| (分配準備積立金) | 887,664,716 | 613,915,125 |
| 元本等合計 | 25,180,061,601 | 16,725,999,840 |
| 純資産合計 | 25,180,061,601 | 16,725,999,840 |
| 負債純資産合計 | 25,601,386,662 | 16,880,233,490 |
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