有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24特定期間 平成27年9月15日現在 | 第25特定期間 平成28年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,358,355 | 34,397,120 |
| 親投資信託受益証券 | 7,040,254,317 | 10,077,737,857 |
| 派生商品評価勘定 | 22,244,035 | - |
| 未収入金 | 58,754,647 | 74,900,139 |
| 流動資産合計 | 7,124,611,354 | 10,187,035,116 |
| 資産合計 | 7,124,611,354 | 10,187,035,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,177,976 | 87,743,119 |
| 未払収益分配金 | 44,216,699 | 57,219,012 |
| 未払解約金 | 3,358,355 | 34,397,120 |
| 未払受託者報酬 | 597,844 | 784,254 |
| 未払委託者報酬 | 7,772,020 | 10,195,376 |
| その他未払費用 | 655,715 | 690,342 |
| 流動負債合計 | 57,778,609 | 191,029,223 |
| 負債合計 | 57,778,609 | 191,029,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,369,449,908 | 9,536,502,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △302,617,163 | 459,503,869 |
| (分配準備積立金) | 930,988,553 | 770,507,405 |
| 元本等合計 | 7,066,832,745 | 9,996,005,893 |
| 純資産合計 | 7,066,832,745 | 9,996,005,893 |
| 負債純資産合計 | 7,124,611,354 | 10,187,035,116 |
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