有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 2019年3月15日現在 | 第32特定期間 2019年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 35,217,511 | 36,603,520 |
| 親投資信託受益証券 | 12,982,291,701 | 18,646,141,342 |
| 未収入金 | 306,668,446 | 144,203,685 |
| 流動資産合計 | 13,324,177,658 | 18,826,948,547 |
| 資産合計 | 13,324,177,658 | 18,826,948,547 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,481,386 | 317,061,817 |
| 未払金 | 1,756,127 | - |
| 未払収益分配金 | 82,107,962 | 114,002,844 |
| 未払解約金 | 232,688,137 | 36,603,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,351 | 1,656,891 |
| 未払委託者報酬 | 13,927,680 | 21,539,690 |
| その他未払費用 | 1,562,731 | 1,647,319 |
| 流動負債合計 | 498,595,374 | 492,512,081 |
| 負債合計 | 498,595,374 | 492,512,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,684,660,385 | 19,000,474,039 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △859,078,101 | △666,037,573 |
| (分配準備積立金) | 404,290,001 | 601,797,855 |
| 元本等合計 | 12,825,582,284 | 18,334,436,466 |
| 純資産合計 | 12,825,582,284 | 18,334,436,466 |
| 負債純資産合計 | 13,324,177,658 | 18,826,948,547 |
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