有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42特定期間 2024年9月17日現在 | 第43特定期間 2025年3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 76,416,324 | 16,654,566 |
| 親投資信託受益証券 | 27,744,740,590 | 26,513,369,354 |
| 派生商品評価勘定 | 786,251,733 | 414,445,067 |
| 未収入金 | 302,021,300 | 408,736,906 |
| 流動資産合計 | 28,909,429,947 | 27,353,205,893 |
| 資産合計 | 28,909,429,947 | 27,353,205,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 156,591 | - |
| 未払収益分配金 | 241,812,968 | 270,050,872 |
| 未払解約金 | 76,416,324 | 38,334,274 |
| 未払受託者報酬 | 2,681,175 | 2,395,160 |
| 未払委託者報酬 | 34,855,336 | 31,137,168 |
| その他未払費用 | 1,547,629 | 1,579,973 |
| 流動負債合計 | 357,470,023 | 343,497,447 |
| 負債合計 | 357,470,023 | 343,497,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,302,161,370 | 45,008,478,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,750,201,446 | △17,998,770,241 |
| 元本等合計 | 28,551,959,924 | 27,009,708,446 |
| 純資産合計 | 28,551,959,924 | 27,009,708,446 |
| 負債純資産合計 | 28,909,429,947 | 27,353,205,893 |
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