有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 2020年3月16日現在 | 第34特定期間 2020年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,163,134 | 22,073,954 |
| 親投資信託受益証券 | 28,074,137,957 | 33,713,754,236 |
| 派生商品評価勘定 | 637,930,868 | 11,136,519 |
| 未収入金 | 703,969,025 | 359,113,080 |
| 流動資産合計 | 29,443,200,984 | 34,106,077,789 |
| 資産合計 | 29,443,200,984 | 34,106,077,789 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,922,019 | 88,809,406 |
| 未払金 | 1,133,616 | 8,338,609 |
| 未払収益分配金 | 214,248,737 | 249,962,415 |
| 未払解約金 | 27,163,134 | 63,520,759 |
| 未払受託者報酬 | 2,772,349 | 2,946,756 |
| 未払委託者報酬 | 36,040,602 | 38,307,904 |
| その他未払費用 | 1,674,056 | 1,854,860 |
| 流動負債合計 | 320,954,513 | 453,740,709 |
| 負債合計 | 320,954,513 | 453,740,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,708,122,951 | 41,660,402,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,585,876,480 | △8,008,065,550 |
| (分配準備積立金) | 1,709,810,393 | 557,245,750 |
| 元本等合計 | 29,122,246,471 | 33,652,337,080 |
| 純資産合計 | 29,122,246,471 | 33,652,337,080 |
| 負債純資産合計 | 29,443,200,984 | 34,106,077,789 |
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