有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23特定期間 平成27年3月16日現在 | 第24特定期間 平成27年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,957,558 | 3,358,355 |
| 親投資信託受益証券 | 7,048,173,669 | 7,040,254,317 |
| 派生商品評価勘定 | - | 22,244,035 |
| 未収入金 | 68,444,084 | 58,754,647 |
| 流動資産合計 | 7,120,575,311 | 7,124,611,354 |
| 資産合計 | 7,120,575,311 | 7,124,611,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,660,672 | 1,177,976 |
| 未払金 | 4,984,476 | - |
| 未払収益分配金 | 38,327,826 | 44,216,699 |
| 未払解約金 | 20,058,337 | 3,358,355 |
| 未払受託者報酬 | 585,993 | 597,844 |
| 未払委託者報酬 | 7,617,974 | 7,772,020 |
| その他未払費用 | 671,742 | 655,715 |
| 流動負債合計 | 214,907,020 | 57,778,609 |
| 負債合計 | 214,907,020 | 57,778,609 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,387,971,019 | 7,369,449,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 517,697,272 | △302,617,163 |
| (分配準備積立金) | 1,113,136,297 | 930,988,553 |
| 元本等合計 | 6,905,668,291 | 7,066,832,745 |
| 純資産合計 | 6,905,668,291 | 7,066,832,745 |
| 負債純資産合計 | 7,120,575,311 | 7,124,611,354 |
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