有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 平成28年9月15日現在 | 第27特定期間 平成29年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 66,226,923 | 72,092,206 |
| 親投資信託受益証券 | 23,336,566,888 | 27,422,580,364 |
| 派生商品評価勘定 | 14,837,140 | - |
| 未収入金 | 172,180,532 | 216,752,451 |
| 流動資産合計 | 23,589,811,483 | 27,711,425,021 |
| 資産合計 | 23,589,811,483 | 27,711,425,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 496,143,200 | 347,657,184 |
| 未払金 | 30,295,676 | 14,075,956 |
| 未払収益分配金 | 127,810,748 | 164,680,279 |
| 未払解約金 | 66,226,923 | 72,092,206 |
| 未払受託者報酬 | 2,118,291 | 2,348,190 |
| 未払委託者報酬 | 27,537,878 | 30,526,562 |
| その他未払費用 | 835,808 | 1,726,132 |
| 流動負債合計 | 750,968,524 | 633,106,509 |
| 負債合計 | 750,968,524 | 633,106,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,301,791,347 | 27,446,713,317 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,537,051,612 | △368,394,805 |
| (分配準備積立金) | 1,529,873,458 | 1,194,085,953 |
| 元本等合計 | 22,838,842,959 | 27,078,318,512 |
| 純資産合計 | 22,838,842,959 | 27,078,318,512 |
| 負債純資産合計 | 23,589,811,483 | 27,711,425,021 |
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