有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 2020年9月15日現在 | 第35特定期間 2021年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,073,954 | 31,382,959 |
| 親投資信託受益証券 | 33,713,754,236 | 35,691,877,293 |
| 派生商品評価勘定 | 11,136,519 | 2,939,761 |
| 未収入金 | 359,113,080 | 312,922,175 |
| 流動資産合計 | 34,106,077,789 | 36,039,122,188 |
| 資産合計 | 34,106,077,789 | 36,039,122,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 88,809,406 | 903,722,279 |
| 未払金 | 8,338,609 | 20,646,097 |
| 未払収益分配金 | 249,962,415 | 243,252,656 |
| 未払解約金 | 63,520,759 | 31,382,959 |
| 未払受託者報酬 | 2,946,756 | 2,836,011 |
| 未払委託者報酬 | 38,307,904 | 36,868,214 |
| その他未払費用 | 1,854,860 | 1,754,255 |
| 流動負債合計 | 453,740,709 | 1,240,462,471 |
| 負債合計 | 453,740,709 | 1,240,462,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,660,402,630 | 40,542,109,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,008,065,550 | △5,743,449,676 |
| (分配準備積立金) | 557,245,750 | - |
| 元本等合計 | 33,652,337,080 | 34,798,659,717 |
| 純資産合計 | 33,652,337,080 | 34,798,659,717 |
| 負債純資産合計 | 34,106,077,789 | 36,039,122,188 |
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