有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2023年3月15日現在 | 第40特定期間 2023年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 20,314,943 | 12,121,653 |
| 親投資信託受益証券 | 33,041,608,495 | 32,259,712,998 |
| 派生商品評価勘定 | - | 276,641 |
| 未収入金 | 345,646,085 | 359,848,477 |
| 流動資産合計 | 33,407,569,523 | 32,631,959,769 |
| 資産合計 | 33,407,569,523 | 32,631,959,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 258,912,634 | 528,682,801 |
| 未払金 | 63,185,283 | 19,850,997 |
| 未払収益分配金 | 274,475,819 | 283,881,709 |
| 未払解約金 | 20,314,943 | 15,558,067 |
| 未払受託者報酬 | 2,877,690 | 2,942,991 |
| 未払委託者報酬 | 37,410,039 | 38,258,959 |
| その他未払費用 | 1,596,147 | 1,635,845 |
| 流動負債合計 | 658,772,555 | 890,811,369 |
| 負債合計 | 658,772,555 | 890,811,369 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,745,969,853 | 47,313,618,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,997,172,885 | △15,572,469,875 |
| (分配準備積立金) | 1,173,486,031 | - |
| 元本等合計 | 32,748,796,968 | 31,741,148,400 |
| 純資産合計 | 32,748,796,968 | 31,741,148,400 |
| 負債純資産合計 | 33,407,569,523 | 32,631,959,769 |
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