有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21特定期間 平成26年3月17日現在 | 第22特定期間 平成26年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 30,844,918 | 13,570,152 |
| 親投資信託受益証券 | 6,850,164,124 | 6,460,062,667 |
| 派生商品評価勘定 | 64,001,376 | - |
| 未収入金 | 77,397,978 | 52,365,085 |
| 流動資産合計 | 7,022,408,396 | 6,525,997,904 |
| 資産合計 | 7,022,408,396 | 6,525,997,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 205,732,227 |
| 未払金 | - | 15,311,479 |
| 未払収益分配金 | 42,694,510 | 37,739,269 |
| 未払解約金 | 49,404,111 | 13,570,152 |
| 未払受託者報酬 | 570,182 | 627,468 |
| 未払委託者報酬 | 7,412,454 | 8,157,221 |
| その他未払費用 | 685,733 | 699,869 |
| 流動負債合計 | 100,766,990 | 281,837,685 |
| 負債合計 | 100,766,990 | 281,837,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,115,751,763 | 6,289,878,291 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,110,357 | △45,718,072 |
| (分配準備積立金) | 656,065,337 | 567,185,303 |
| 元本等合計 | 6,921,641,406 | 6,244,160,219 |
| 純資産合計 | 6,921,641,406 | 6,244,160,219 |
| 負債純資産合計 | 7,022,408,396 | 6,525,997,904 |
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