有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2022年3月15日現在 | 第38特定期間 2022年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 15,264,319 | 41,969,021 |
| 親投資信託受益証券 | 37,926,101,845 | 34,428,176,299 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,536,220 |
| 未収入金 | 383,890,572 | 321,176,657 |
| 流動資産合計 | 38,325,256,736 | 34,793,858,197 |
| 資産合計 | 38,325,256,736 | 34,793,858,197 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 834,085,602 | 1,437,358,811 |
| 未払金 | 17,765,073 | 89,786,961 |
| 未払収益分配金 | 235,756,140 | 241,060,868 |
| 未払解約金 | 74,457,314 | 41,969,021 |
| 未払受託者報酬 | 3,150,644 | 3,219,837 |
| 未払委託者報酬 | 40,958,506 | 41,858,013 |
| その他未払費用 | 1,705,391 | 1,649,361 |
| 流動負債合計 | 1,207,878,670 | 1,856,902,872 |
| 負債合計 | 1,207,878,670 | 1,856,902,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,292,690,069 | 40,176,811,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,175,312,003 | △7,239,856,016 |
| (分配準備積立金) | 3,760,481,748 | 2,496,054,204 |
| 元本等合計 | 37,117,378,066 | 32,936,955,325 |
| 純資産合計 | 37,117,378,066 | 32,936,955,325 |
| 負債純資産合計 | 38,325,256,736 | 34,793,858,197 |
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