有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44特定期間 2025年9月16日現在 | 第45特定期間 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,643,091 | 12,060,716 |
| 親投資信託受益証券 | 25,647,217,936 | 21,821,174,373 |
| 未収入金 | 351,611,248 | 491,910,539 |
| 流動資産合計 | 26,015,472,275 | 22,325,145,628 |
| 資産合計 | 26,015,472,275 | 22,325,145,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 89,258,865 | 844,865,048 |
| 未払金 | 2,366,512 | 60,487,228 |
| 未払収益分配金 | 275,217,526 | 226,918,021 |
| 未払解約金 | 24,704,805 | 217,332,811 |
| 未払受託者報酬 | 2,484,107 | 1,884,675 |
| 未払委託者報酬 | 32,293,495 | 24,500,871 |
| その他未払費用 | 1,522,324 | 1,451,367 |
| 流動負債合計 | 427,847,634 | 1,377,440,021 |
| 負債合計 | 427,847,634 | 1,377,440,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,869,587,696 | 37,819,670,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,281,963,055 | △16,871,964,629 |
| 元本等合計 | 25,587,624,641 | 20,947,705,607 |
| 純資産合計 | 25,587,624,641 | 20,947,705,607 |
| 負債純資産合計 | 26,015,472,275 | 22,325,145,628 |
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