有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間 2023年9月15日現在 | 第41特定期間 2024年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,121,653 | 21,182,903 |
| 親投資信託受益証券 | 32,259,712,998 | 28,455,832,364 |
| 派生商品評価勘定 | 276,641 | 200,393,631 |
| 未収入金 | 359,848,477 | 756,065,855 |
| 流動資産合計 | 32,631,959,769 | 29,433,474,753 |
| 資産合計 | 32,631,959,769 | 29,433,474,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 528,682,801 | 4,631,328 |
| 未払金 | 19,850,997 | 3,603,075 |
| 未払収益分配金 | 283,881,709 | 266,669,998 |
| 未払解約金 | 15,558,067 | 422,859,683 |
| 未払受託者報酬 | 2,942,991 | 2,606,697 |
| 未払委託者報酬 | 38,258,959 | 33,887,203 |
| その他未払費用 | 1,635,845 | 1,617,050 |
| 流動負債合計 | 890,811,369 | 735,875,034 |
| 負債合計 | 890,811,369 | 735,875,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,313,618,275 | 44,444,999,781 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,572,469,875 | △15,747,400,062 |
| (分配準備積立金) | - | 41,476,326 |
| 元本等合計 | 31,741,148,400 | 28,697,599,719 |
| 純資産合計 | 31,741,148,400 | 28,697,599,719 |
| 負債純資産合計 | 32,631,959,769 | 29,433,474,753 |
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