有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 平成30年3月15日現在 | 第30特定期間 平成30年9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,925,163 | 6,688,632 |
| 親投資信託受益証券 | 16,617,909,583 | 14,402,244,613 |
| 派生商品評価勘定 | 97,180,841 | - |
| 未収入金 | 159,217,903 | 218,778,877 |
| 流動資産合計 | 16,880,233,490 | 14,627,712,122 |
| 資産合計 | 16,880,233,490 | 14,627,712,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 159,551,556 |
| 未払金 | 2,654,602 | 1,234,299 |
| 未払収益分配金 | 112,325,572 | 90,064,219 |
| 未払解約金 | 18,247,581 | 100,501,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,722 | 1,475,234 |
| 未払委託者報酬 | 17,962,448 | 19,178,134 |
| その他未払費用 | 1,661,725 | 1,596,653 |
| 流動負債合計 | 154,233,650 | 373,601,549 |
| 負債合計 | 154,233,650 | 373,601,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,720,928,668 | 15,010,703,276 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,994,928,828 | △756,592,703 |
| (分配準備積立金) | 613,915,125 | 474,140,879 |
| 元本等合計 | 16,725,999,840 | 14,254,110,573 |
| 純資産合計 | 16,725,999,840 | 14,254,110,573 |
| 負債純資産合計 | 16,880,233,490 | 14,627,712,122 |
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