有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 2021年9月15日現在 | 第37特定期間 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 58,606,227 | 15,264,319 |
| 親投資信託受益証券 | 39,731,491,195 | 37,926,101,845 |
| 派生商品評価勘定 | 72,221,563 | - |
| 未収入金 | 391,792,804 | 383,890,572 |
| 流動資産合計 | 40,254,111,789 | 38,325,256,736 |
| 資産合計 | 40,254,111,789 | 38,325,256,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 834,085,602 |
| 未払金 | 562,093 | 17,765,073 |
| 未払収益分配金 | 241,788,921 | 235,756,140 |
| 未払解約金 | 127,166,576 | 74,457,314 |
| 未払受託者報酬 | 3,661,831 | 3,150,644 |
| 未払委託者報酬 | 47,603,891 | 40,958,506 |
| その他未払費用 | 1,726,972 | 1,705,391 |
| 流動負債合計 | 422,510,284 | 1,207,878,670 |
| 負債合計 | 422,510,284 | 1,207,878,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,298,153,658 | 39,292,690,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △466,552,153 | △2,175,312,003 |
| (分配準備積立金) | 3,820,105,345 | 3,760,481,748 |
| 元本等合計 | 39,831,601,505 | 37,117,378,066 |
| 純資産合計 | 39,831,601,505 | 37,117,378,066 |
| 負債純資産合計 | 40,254,111,789 | 38,325,256,736 |
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