有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27特定期間 平成29年3月15日現在 | 第28特定期間 平成29年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,092,206 | 112,694,723 |
| 親投資信託受益証券 | 27,422,580,364 | 25,302,726,080 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,740,016 |
| 未収入金 | 216,752,451 | 183,225,843 |
| 流動資産合計 | 27,711,425,021 | 25,601,386,662 |
| 資産合計 | 27,711,425,021 | 25,601,386,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 347,657,184 | 129,172,735 |
| 未払金 | 14,075,956 | - |
| 未払収益分配金 | 164,680,279 | 147,576,055 |
| 未払解約金 | 72,092,206 | 112,694,723 |
| 未払受託者報酬 | 2,348,190 | 2,157,535 |
| 未払委託者報酬 | 30,526,562 | 28,048,147 |
| その他未払費用 | 1,726,132 | 1,675,866 |
| 流動負債合計 | 633,106,509 | 421,325,061 |
| 負債合計 | 633,106,509 | 421,325,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,446,713,317 | 24,596,009,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △368,394,805 | 584,052,326 |
| (分配準備積立金) | 1,194,085,953 | 887,664,716 |
| 元本等合計 | 27,078,318,512 | 25,180,061,601 |
| 純資産合計 | 27,078,318,512 | 25,180,061,601 |
| 負債純資産合計 | 27,711,425,021 | 25,601,386,662 |
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