有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2022年9月15日現在 | 第39特定期間 2023年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 41,969,021 | 20,314,943 |
| 親投資信託受益証券 | 34,428,176,299 | 33,041,608,495 |
| 派生商品評価勘定 | 2,536,220 | - |
| 未収入金 | 321,176,657 | 345,646,085 |
| 流動資産合計 | 34,793,858,197 | 33,407,569,523 |
| 資産合計 | 34,793,858,197 | 33,407,569,523 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,437,358,811 | 258,912,634 |
| 未払金 | 89,786,961 | 63,185,283 |
| 未払収益分配金 | 241,060,868 | 274,475,819 |
| 未払解約金 | 41,969,021 | 20,314,943 |
| 未払受託者報酬 | 3,219,837 | 2,877,690 |
| 未払委託者報酬 | 41,858,013 | 37,410,039 |
| その他未払費用 | 1,649,361 | 1,596,147 |
| 流動負債合計 | 1,856,902,872 | 658,772,555 |
| 負債合計 | 1,856,902,872 | 658,772,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,176,811,341 | 45,745,969,853 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,239,856,016 | △12,997,172,885 |
| (分配準備積立金) | 2,496,054,204 | 1,173,486,031 |
| 元本等合計 | 32,936,955,325 | 32,748,796,968 |
| 純資産合計 | 32,936,955,325 | 32,748,796,968 |
| 負債純資産合計 | 34,793,858,197 | 33,407,569,523 |
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