有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 2018年9月18日現在 | 第31特定期間 2019年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,688,632 | 35,217,511 |
| 親投資信託受益証券 | 14,402,244,613 | 12,982,291,701 |
| 未収入金 | 218,778,877 | 306,668,446 |
| 流動資産合計 | 14,627,712,122 | 13,324,177,658 |
| 資産合計 | 14,627,712,122 | 13,324,177,658 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 159,551,556 | 165,481,386 |
| 未払金 | 1,234,299 | 1,756,127 |
| 未払収益分配金 | 90,064,219 | 82,107,962 |
| 未払解約金 | 100,501,454 | 232,688,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,475,234 | 1,071,351 |
| 未払委託者報酬 | 19,178,134 | 13,927,680 |
| その他未払費用 | 1,596,653 | 1,562,731 |
| 流動負債合計 | 373,601,549 | 498,595,374 |
| 負債合計 | 373,601,549 | 498,595,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,010,703,276 | 13,684,660,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △756,592,703 | △859,078,101 |
| (分配準備積立金) | 474,140,879 | 404,290,001 |
| 元本等合計 | 14,254,110,573 | 12,825,582,284 |
| 純資産合計 | 14,254,110,573 | 12,825,582,284 |
| 負債純資産合計 | 14,627,712,122 | 13,324,177,658 |
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